CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.
Doanh thu thuần quý 3/2013 giảm 76,4% so với cùng kỳ, chỉ còn 101,7 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu được giữ ở mức 99,2% khiến cho lợi nhuận gộp được vỏn vẹn 0,8 tỷ. Các chi phí đều được cắt giảm mạnh trong đó chi phí tài chính giảm từ 17,3 tỷ trong quý 3/2012 xuống còn 4,9 tỷ quý này. Trên bảng CĐKT, dư nợ vay ngắn hạn của MCG đã giảm 182,5 tỷ từ 750 tỷ hồi đầu năm xuống 567,5 tỷ tại thời điểm cuối quý 3.
Tuy nhiên doanh thu tài chính cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn 6,7 tỷ.Theo đó, quý 3/2013, DN bị lỗ sau thuế 707 triệu đồng.
Kết quả 9 tháng cũng chung một màu kém tươi như vậy. Doanh thu thuần 9T2013 chỉ đạt 604,9 tỷ - giảm 51,9% so với 9T2012. Giá vốn tăng mạnh khiến cho lợi nhuận gộp biên chỉ còn 0,7% trong khi 9T2012 là 1,5%.
Doanh thu tài chính giảm 45,1% nhưng đồng thời chi phí tài chính và chi phí QLDN cũng giảm 57,4% và 48,3%. Tuy nhiên khoản lợi nhuận khác của 9 tháng đầu năm nay thấp hơn cùng kỳ 3,2 tỷ. Do đó LNST của MCG chỉ được 60,8 triệu. Năm trước dù chỉ được 475 triệu nhưng vẫn còn khả quan hơn kết quả này.
LNST của cổ đông công ty mẹ là 54 triệu đồng và EPS 9 tháng là 1 đồng.Mặc dù lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ nhưng dòng tiền thuần từ HĐKD trong 9T2013 âm 47,1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số âm 165,4 tỷ của cùng kỳ. Có được điều này là do sự cải thiện trong công tác thu hồi các khoản phải thu, dòng tiền ra gây ra bởi sự thay đổi hàng tồn kho cũng giảm, đồng thời là tiền trả lãi vay giảm.
Tiền từ thu hồi các khoản cho vay đã giảm mạnh khiến cho dòng tiền từ HĐĐT chỉ có 5 tỷ trong khi cùng kỳ là 147 tỷ. Bên cạnh đó, DN dồn tiền trả nợ nên dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 1,4 tỷ.
Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 43,5 tỷ khiến cho số dư tiền mặt cuối kỳ giảm mạnh xuống còn 24,4 tỷ.
BCTC hợp nhất quý 3
