|
|
Phạm Ngọc Tú;10022 đã viết:Đối với ngành cao su nhân tạo ( bao gồm 3 mã là CSM,DRC,SRC),thứ tự ưu tiên về mặt dài hạn em nghĩ bắt đầu từ CSM và kết thúc là SRC. Trong khi đó xét về mặt ngắn hạn em nghĩ bắt đầu từ SRC và kết thúc bởi DRC bởi SRC trong thời gian gần đây biến động giá là ổn định nhất, trong khi đó DRC thì ngược lại. CSM đang có thông tin cổ tức tốt (20-30% tiền mặt và 15% phát hành cổ phiếu). Ngoài ra, dự án bất động sản ở Nguyễn Khoái đã hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng, lợi nhuận dự kiến là 75 tỷ. Dự án Nguyễn Tất Thành sẽ rút vốn thu về khoảng 20 tỷ. 2 dự án bất đống sản này sẽ giúp tăng lợi nhuận bất thường của CSM cho năm 2014 lên 95 tỷ đồng.
|
|
|
Đối với ngành cao su nhân tạo ( bao gồm 3 mã là CSM,DRC,SRC),thứ tự ưu tiên về mặt dài hạn em nghĩ bắt đầu từ CSM và kết thúc là SRC. Trong khi đó xét về mặt ngắn hạn em nghĩ bắt đầu từ SRC và kết thúc bởi DRC bởi SRC trong thời gian gần đây biến động giá là ổn định nhất, trong khi đó DRC thì ngược lại.
|
|
|
Bên cạnh CSM, các bác có thể tham khảo SRC
KQKD 2013 của SRC:
- Doanh thu cả năm 2013 đạt 76% kế hoạch, bằng 89,7% so với năm 2012. Khả năng tiêu thụ của SRC đang chậm lại do phân khúc lốp xe đạp nhu cầu không có gì đột biến.
- Lợi nhuận quý 4 tăng mạnh, cả năm hoàn thành vượt mức 34% kế hoạch LNTT.
LNST quý 4: 13.89 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.
LNST cả năm: 65,4 tỷ đồng, tăng 35% so với 2012.
Đây là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ 2010 đến nay.
Lý do:
Nhờ giá cao su giảm mạnh giúp cho tỷ suất LN gộp của công ty cải thiện từ 15% trong năm 2012 lên 19% năm 2013.
Với kết quả này EPS của SRC 2013 đạt 3.588 đồng.
Có khả năng SRC sẽ tăng cổ tức so với mức 25% của năm 2013 do lợi nhuận tăng mạnh.
Với PE khoảng 6,5-7 thì giá SRC ngắn hạn ở mức 23.300-25.100 đồng.
Các bác có thể xem xét THÊM đầu tư ngắn hạn và chờ tin cổ tức 2013.
Giá hiện tại của SRC giao động ở vùng giá: 20.600-22.000. Để an toàn, các bác nên chọn thời điểm để mua vào.
|
|
|
Cập nhật KQKD cả năm 2013 của CSM:
Doanh thu thuần năm 2013 đạt 3.134 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2012. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của CSM được cải thiện đáng kể, giảm từ 76,77% năm 2012 xuống còn 73,28% năm 2013.
Kết quả năm 2013 CSM lãi ròng 360 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2012. Kết thúc năm, CSM chính thức hoàn thành vượt mức 75% kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ giao phó.
Trong riêng quý 4, CSM lãi ròng gần 103 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2012. Kết quả có được nhờ công ty tăng cường công tác bán hàng, đặc biệt trong việc xuất khẩu, đồng thời duy trì chính sách tiết kiệm, giá vật tư ổn định và lãi suất giảm.
|
|
|
Tổng quan: - Giá 36.4 - P/E: 7.3 - Beta:1.41 - EPS: 4.8 - LNST 2013 ước đạt 460 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm đạt 341 tỷ đồng LNTT, vượt 24% kế hoạch năm do: - Sản lượng tiêu thụ SP tăng - Giá vật tư ổn định - Lãi suất vay ổn định. Thông tin cần lưu ý: - Tiềm năng tăng trưởng thu nhập khi nhà máy lốp Radial mới đi vào hoạt động đầu 2014 (tổng chi phí DA: 838 tỷ). - CSM đã bán 237.000 cổ phiếu PHR, thu về 71 tỷ đồng để bổ sung nguồn tiền cho dự án. Đồ thị kỹ thuật: - Đường giá đang có chiều hướng test lại ngưỡng cản 36.4 ngắn hạn. Xu thế ngắn hạn của CSM vẫn đang là sideway trong 3 tháng trở lại đây.  Nhìn chung, em thấy CSM với giá dao động trong khoảng 35-36 thì vẫn có thể mua được cho mục tiêu đón sóng báo cáo cuối năm.
|
