|
|
VHC vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2014.
Doanh thu thuần quý 4/2014 của Vĩnh Hoàn tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, gần đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 44,2%. Lãi gộp quý 4/2014 của VHC đạt 199 tỷ đồng, tăng 14,4% so với quý 4/2013.
Kết quả quý 4 VHC báo lãi 41,2 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), bằng 4,7 lần so với cùng kỳ 2013. Lũy kế cả năm, nhờ kết quả khả quan 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn báo lãi 417 tỷ đồng, bằng 2,6 lần kết quả năm 2013. EPS năm 2014 của Vĩnh Hoàn đạt 4.462 đồng/cổ phiếu.
Sau 9 tháng, Vĩnh Hoàn đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lũy kế cả năm 2014, công ty đã hoàn thành gấp đôi kế hoạch đề ra về LNST dành cho cổ đông hiện hữu.
Đây là kết quả kinh doanh rất ấn tượng, với mức giá hiện tại của VHC là 45.000d/cp, khuyến nghị THEO DÕI.
|
|
|
Ngày 9.1.2015 VHC sẽ giao dịch niêm yết bổ sung 30.801.240 cổ phiếu. Đây là áp lực cung khá lớn cho VHC, với mức giá hiện tại 37.900đ/cp nhà đầu tư nhận được quyền cổ tức bằng cổ phiếu của VHC đang lãi khoảng 5%. Do vậy, khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chốt lãi trước khi lượng cung lớn của VHC được giao dịch.
|
|
|
Phạm Ngọc Thanh;12051 đã viết:Hồng Thị Thu Thủy;11970 đã viết:VHC và HVG là 2 dn đứng đầu về xuất khẩu cá tra ở Việt Nam.
VHC xuất khẩu chủ yếu qua thị trường Mỹ, HVG thị trường chủ yếu là Nga.
Nga vẫn được đánh giá là thị trường có nhiều lợi thế về hàng rào thuế quan, hạn ngạch, đặc biệt trong thời gian tới kỳ vọng khi hiệp định AFTA được ký kết thành công, thuế XK sang Nga sẽ giảm về 0%.
Cùng với KQKD đang khả quan từng quý + kim ngạch XK thủy sản VN 10T/2014 tiếp tục tăng --> cơ bản HVG được định giá 40.000 đ/cp cho 6 tháng tới- tương ứng với KQKD quý 1/2014.
Về yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn, khối ngoại đang gom mua HVG khá nhiều trong 2 phiên vừa quá, HVG biến động trong vùng giá 30-32.000 đ/cp đây là vùng hỗ trợ khá chắc, hiện thấp hơn kỳ vọng 20-25% --> các bác tham khảo có thể mua HVG với định hướng đầu tư ngắn và trung hạn. HVG hôm nay giảm sàn với thông tin đồng rúp giảm giá các bác cho em ý kiến có nên trung bình giá không ạ hoang mang quá ạ Những lúc thị trường hoảng loạn thế này, NĐT cần bình tĩnh. Vĩ mô Nga đang gặp vấn đề, các doanh nghiệp, cá thể trong đó sẽ chịu tác động chung phần nào. Tuy nhiên khủng hoảng vĩ mô đất nước Nga để lan tỏa đến các doanh nghiệp, đơn vị NK thủy sản HVG và rồi dẫn truyền rủi ro đó đến các DN xuất khẩu sang Nga như HVG không phải ngay lập tức và mạnh mẽ như thông tin báo chí đưa ( đây là chưa kể đến các phương thức phòng chống rủi ro trong thanh toán XNK của HVG và các yếu tố hưởng lợi khác về thuế, lợi nhuân...) Về dài hạn, đúng là 1 ẩn số về mức độ khủng hoảng của Nga cũng như tác động đến DN Nga và việc NK thủy sản HVG, nhưng ngắn hạn cũng nên xem xét. Khi 2010 lãi suất thị trường VN cao 18-23%, lạm phát tăng cao, sự lan tỏa khủng hoảng đó cũng kéo dài 1-2 năm, đến cuối 2011, 2012 các doanh nghiệp VN mới kiệt quệ, và bộc lộ khủng hoảng, còn thời gian đầu vẫn đủ sức chống đỡ, duy trì.
|
|
|
Hồng Thị Thu Thủy;11970 đã viết:VHC và HVG là 2 dn đứng đầu về xuất khẩu cá tra ở Việt Nam.
VHC xuất khẩu chủ yếu qua thị trường Mỹ, HVG thị trường chủ yếu là Nga.
Nga vẫn được đánh giá là thị trường có nhiều lợi thế về hàng rào thuế quan, hạn ngạch, đặc biệt trong thời gian tới kỳ vọng khi hiệp định AFTA được ký kết thành công, thuế XK sang Nga sẽ giảm về 0%.
Cùng với KQKD đang khả quan từng quý + kim ngạch XK thủy sản VN 10T/2014 tiếp tục tăng --> cơ bản HVG được định giá 40.000 đ/cp cho 6 tháng tới- tương ứng với KQKD quý 1/2014.
Về yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn, khối ngoại đang gom mua HVG khá nhiều trong 2 phiên vừa quá, HVG biến động trong vùng giá 30-32.000 đ/cp đây là vùng hỗ trợ khá chắc, hiện thấp hơn kỳ vọng 20-25% --> các bác tham khảo có thể mua HVG với định hướng đầu tư ngắn và trung hạn. HVG hôm nay giảm sàn với thông tin đồng rúp giảm giá các bác cho em ý kiến có nên trung bình giá không ạ hoang mang quá ạ
|
|
|
|
|
|
Hiện tại HVG đang được tích lũy khá tốt, nhiều khả năng trong 1 vài ngày tới sẽ có 1 cú bull với mã này theo sự hồi phục của thị trường chung. Tuy nhiên, vùng đỉnh ngắn hạn 34-36 với HVG là khá cứng, ko có nhiều kỳ vọng về khả năng vượt qua vùng này trong tương lai ngắn
|
|
|
VHC và HVG là 2 dn đứng đầu về xuất khẩu cá tra ở Việt Nam.
VHC xuất khẩu chủ yếu qua thị trường Mỹ, HVG thị trường chủ yếu là Nga.
Nga vẫn được đánh giá là thị trường có nhiều lợi thế về hàng rào thuế quan, hạn ngạch, đặc biệt trong thời gian tới kỳ vọng khi hiệp định AFTA được ký kết thành công, thuế XK sang Nga sẽ giảm về 0%.
Cùng với KQKD đang khả quan từng quý + kim ngạch XK thủy sản VN 10T/2014 tiếp tục tăng --> cơ bản HVG được định giá 40.000 đ/cp cho 6 tháng tới- tương ứng với KQKD quý 1/2014.
Về yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn, khối ngoại đang gom mua HVG khá nhiều trong 2 phiên vừa quá, HVG biến động trong vùng giá 30-32.000 đ/cp đây là vùng hỗ trợ khá chắc, hiện thấp hơn kỳ vọng 20-25% --> các bác tham khảo có thể mua HVG với định hướng đầu tư ngắn và trung hạn.
|
|
|
VHC khối ngoại liên tục mua ròng từ phiên giao dịch không quyền trả cổ tức 2014(50% bằng cổ phiếu). Với giá cổ phiếu VHC đóng cửa phiên GD ngày hôm nay là 37.500đ/cp sẽ tương ứng với mức trước ngày GD không hưởng quyền khoảng 58.000/cp.
Theo FPTS dự báo kết quả kinh doanh 2014: kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ đạt 202,5 triệu USD, tăng 21,8% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế đạt 504,6 tỷ đồng (trong đó 344,6 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế từ các hoạt động kinh doanh chính), EPS 2014 là 7.395 đồng (EPS chưa điều chỉnh sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương ứng P/E chỉ 7,5 lần ứng với vùng giá 55.500 đồng. Với mức P/E mục tiêu là 9,00 lần thì giá mục tiêu của cổ phiếu VHC đến cuối năm 2014 là 67.000 đồng.
Như vậy, khuyến nghị NẮM GIỮ đối với những NĐT đang có VHC và bán ra hiện thực hóa lợi nhuận khi VHC đạt giá trên 40.
|
|
|
Ngoài ra, theo số liệu mới nhất: xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 10 ước đạt 736 triệu USD
--> giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 đạt 6,48 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Và hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,25% tổng giá trị xuất khẩu.
Bên cạnh đó, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường lớn khác đều tăng.
--> Đây là những thông tin tích cực cho VHC và HVG, MPC...
Trong đó VHC và HVG hiện vẫn đang dẫn đầu về xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ, Nga.
VHC với mục tiêu 55-60.000 đang rất gần, tuy nhiên HVG hiện đang tích lũy quanh vùng 30-30.500 đ/cp khá chắc, các bác có thể tham khảo mua thêm để đầu tư với mục tiêu trung và dài hạn 40.000 đ/cp.
|
|
|
- VHC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ chi trả cổ tức 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
- Vĩnh Hoàn vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2014, tuy nhiên VHC có thể ghi nhận 194 tỷ đồng LNTT trong quý 3/2014 từ việc bán cổ phần VHF.
Với những thông tin tích cực này, VHC đã có 2 phiên đóng trần liên tiếp, khả năng mục tiêu 55-60.000 đ/cp sẽ đạt được trong 1 vài phiên tới.
|
